仕入取引先に対するFBデータ(ファームバンキングデータ)は、原価振込データチェック表で作成します。原価振込データチェック表では、全銀協のフォーマットだけでなく、確認用のレポートも出力可能です。
原価振込データチェック表の検索項目
原価振込データチェック表の検索項目を使って、支払情報を検索します。
項目名 | 備考 |
---|---|
振込元銀行 | 振込元の銀行を指定します。 |
支払日 | 支払日を指定します。 |
仕入先 | 振込対象の仕入先を指定します。 |
表示条件 | チェックありの場合、FBデータ作成済みのデータも含めて出力します。 |
原価振込データチェック表の出力結果
経費振込データチェック表は、3つの形式で出力可能です。
CSV:CSVファイル
レポート:PDFファイル
振込データ出力:全銀協形式のデータ(FBデータ)
レポートの出力項目は次の通りです。
振込指定日、振込元銀行、支払先名、支払額、
振込額、手数料、その他、振込先銀行、振込先支店、
口座種目、口座番号、口座名義、備考、小計、合計