Reforma PSAの支払先残高表は、支払先別に期間を指定して未払残高や取引高などを集計します。
支払先残高表の検索項目
支払先残高表の検索項目は4つです。
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| 検索期間 | 仕入日、支払日が対象です。 |
| 支払先 | 支払先を指定します。 |
| 買掛・未払 | 指定しない、買掛、未払から選択できます。 |
| 部門 | 案件基本画面に登録された部門を指定します。 |
支払先残高表の出力結果
支払先残高表はCSVとExcelで出力可能です。出力項目は次の通りです。
支払先、
繰越残高 A：検索期間開始日までの差引残高、
振込：支払入力画面の「振込」に登録された金額、
源泉徴収：支払入力画面の「源泉」に登録された金額、
振込手数料：支払入力画面の「振込手数料」に登録された金額、
その他：支払入力画面の「その他」に登録された金額、
支払合計 B：振込＋源泉徴収＋振込手数料＋その他、
未払残高（A-B）、
仕入等 C：検索期間内の仕入金額（税抜）、
消費税等 D：検索期間内の仕入金額消費税額、
仕入等税込額：検索期間内の仕入金額（税込）、
差引残高 E(A-B+C+D)
手形残高 F：支払入力画面の期日が検索範囲以降の金額
支払債務（E+F）