「入金実績表」の画面構成・仕様

Reforma PSAで指定期間内に入金されたデータを表示するアウトプットが入金実績表です。

入金実績表の検索項目

入金実績表で出力されるのは、入金画面で入金処理を行ったデータです。入金実績表の検索項目は、入金画面で使われている項目も含みます。

項目名	備考
入金日	入金画面に登録された入金日を指定します。
部門	案件基本画面に登録された部門を指定します。
口座	自社口座マスタに登録された入金用口座から選択します。
集計単位1～3	指定しない、請求先、入金日、請求締月、案件、営業担当者、口座、入金区分から選択できます。

入金実績表の出力結果

入金実績表はExcelファイルのみの出力となります。
CSVファイルは出力できません。
出力項目は次の通りです。

入金日、進捗、JOBNo、案件名、営業担当者、
請求先名、売上(予定)日、
口座名、振込入金、現金入金、振込手数料、
その他入金、為替差益※、為替差損※、入金額、合計