「支払請求書チェック」の画面構成・仕様

支払請求書チェック画面では、支払に関する請求データと請求書の内容を照合し、支払データを準備するための処理を行います。

支払請求書チェックの全体画面

支払請求書チェック画面は4つのエリアに分けることができます。

番号	エリア名	備考
1	支払先情報	検索条件として、支払先コードを入力する。
2	仕入検索	仕入データの検索条件を入力する。
3	結果表示	①②で入力した条件に該当するデータを表示する。
4	請求書発行処理	明細単位、支払先単位での照合を行う。

支払先情報エリア

検索条件としての支払先を選択します。.

• 「前へ」「次へ」ボタンで、支払先コードを前後に移動できる。
• 支払先マスタから引用された情報が「支払先口座」「振込手数料」「支払条件」として表示される。

仕入検索エリア

項目名	備考
仕入日	仕入日の範囲を入力する。「前月」「翌月」ボタンでも日付の入力ができる。
支払日	支払日の範囲を入力する。
確認状況	「未チェック」は明細確認処理が未了、「確認済」は確認処理が完了したデータ、「確定済」は請求書の確定まで完了したデータ、「他含む」は確認の対象外・不要のデータ。
営業担当者	案件基本画面の営業担当者を選択します。

項目名	備考
請求書確定済	請求書確定処理時の単位でデータを参照、取得する際は、ここから選択。
キーワード検索	仕入No.やJOBNo.、案件名などを入力する。
部門	部門を選択する。

結果表示エリア

検索結果に表示されるのは次の情報です。

• No.、支払先コード、支払先略称、仕入日、JOBNo.：発注品名、科目名、金額、消費税、合計額、支払日、請求書種類、受取請求書コード

仕入データNo.は、クリックすることで発注画面が開きます。

• Hで始まる：発注済
• Sで始まる：仕入計上済

見出しのリンクをクリックすると、昇順▲、降順▼に表示順を変更できます。

請求書発行処理エリア

請求書発行処理エリアでは明細の確認と解除、請求書の確定と解除を行います。これらの操作を通じて、支払データを作成します。