自社口座マスタには、入金や支払で利用する口座情報を登録します。支払FBデータを利用する場合、先方負担の振込手数料が自動計算されます。
自社口座マスタの検索項目
| 項目名 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
|---|---|---|
| キーワード検索 | 半角20文字 | |
| 区分 | プルダウンメニュー | 指定しない |
| ア～ワ行 | リンク | |
| 使用不可も表示 | チェックボックス | チェックなし |
自社口座マスタの設定項目（基本情報）
| 項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 区分 | ◯ | チェックボックス | |
| 自社口座コード | ◯ | 半角数字4桁 | |
| 自社口座名 | ◯ | 半角30文字 | |
| 自社口座カナ | ◯ | 半角30文字 | |
| 銀行コード | ◯ | 半角数字7桁 | |
| 口座種別 | ◯ | ラジオボタン | 当座 |
| 口座番号 | ◯ | 半角数字7桁 | |
| 口座名義 | 半角30文字 | ||
| 依頼人コード | ◯ | 半角数字10桁 | |
| 振込依頼人名 | ◯ | 半角40文字 |
自社口座マスタの設定項目（振込手数料）
振込手数料は、振込先と金額で12パターンを設定できます。
- 振込先：同行同支店、同行他支店、他行
- 振込金額：1万円未満、3万円未満、5万円未満、5万円以上
| 項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 適用期間 | ◯ | プルダウンメニュー | 新規追加 |
| 適用開始年月日 | ◯ | 半角数字4桁＋2桁 | |
| 税率 | ◯ | プルダウンメニュー | |
| 手数料(税込) | ◯ | 半角数字12桁 | |
| 内消費税 | ◯ | 自動計算 |
適用期間を複数登録すると、プルダウンメニューで手数料を確認できるようになります。
