月次処理（締め処理）の概要

Reforma PSAでは毎月、経理責任者が月次処理（月次業務）を行います。
月次処理は締日処理、データ取込、配賦処理の3つからなります。

Reforma PSAの月次処理とは？

Reforma PSAのシステムとフローについては、次の記事をご覧ください。

• Reforma PSAの導入アジェンダ（２）現在の業務フローは？

月次処理は締日処理、データ取込、配賦処理を順番に行っていきます。

締日処理

まずは月次業務を行うにあたり、売上や仕入といったデータに区切りをつける必要があります。
たとえば、未入力の業務報告書があると、先に進むことはできません。
全体締めを行うとシステムにロックがかかり、管理者権限を持つユーザー以外はログインできない状態になります。

1. 個別の締め処理（業務報告書・経費・売上・仕入）
2. 全体締め
3. 管理者締め

データ取込

直接経費や労務費、共通費など、日常業務では入力されない費用は、配賦の対象としてシステムに取り込む必要があります。

1. 取込用ファイルの準備
2. ファイルをシステムにアップロード
3. 取込結果の確認

配賦処理

経費申請やデータ取込によって入力した金額を、社員が日報で登録した作業時間をベースに、各案件の各売上項目の原価に振り分けていきます。
配賦金額はアウトプットで確認できます。

配賦処理は月単位で実施します。
配賦処理が成功すれば、月次処理は完了です。