クライアント・得意先マスタに、お客様の情報を登録します。
部門情報は会社情報を登録した後、担当者情報は部門登録をした後に登録できます。
クライアント・得意先マスタの検索項目
| 項目名 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
|---|---|---|
| キーワード検索 | 半角20文字 | |
| 検索種別 | プルダウンメニュー | クライアント |
| ア～ワ行 ABC | リンク | |
| 使用不可も表示 | チェックボックス | チェックなし |
クライアント・得意先登録
。
| 項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
|---|---|---|---|
| クライアントコード | ◯ | 半角数字4桁 | 自動採番 |
| (旧)クライアントコード | 半角8文字 | ||
| クライアント正式名 | ◯ | 半角36文字×2 | |
| クライアント略称 | ◯ | 半角20文字 | |
| クライアントカナ | ◯ | 半角25文字 | |
| 住所（郵便番号） | ◯ | 半角数字8桁 | |
| 住所 | ◯ | 半角40文字×2 | |
| 電話番号 | ◯ | 半角数字50桁 | |
| FAX番号 | 半角数字50桁 | ||
| URL | 半角500文字 | ||
| クライアント事業内容 | ◯ | プルダウンメニュー | 農業 |
| 資本金 | 半角数字14桁 |
| 項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
|---|---|---|---|
| 経理用電話番号 | 半角数字50桁 | ||
| 書類送付方法 | ◯ | ラジオボタン | PDF出力 |
|
書類送付先メールアドレス |
半角200文字 | ||
| 書類のメール添付方式 | ◯ | ラジオボタン | ダウンロードURL |
| 書類送付時のパスワード化 | ◯ | ラジオボタン | しない |
| 書類送付時のパスワード 指定方法※2 |
◯ | ラジオボタン | 自動生成 |
| 書類送付時のパスワード※3 | ◯ | 半角20文字 | |
| 請求書表記住所 | ◯ | プルダウンメニュー | 請求先 |
| 請求締日 | ◯ | プルダウンメニュー | 末日 |
| 入金パターン | ◯ | 半角数字3桁 | 001（都度入金） |
| 振込先銀行 | ◯ | プルダウンメニュー | 自社口座マスタの最小コード |
| 請求書振込先口座※ | ◯ | ラジオボタン | 自社口座マスタ登録口座 |
| 休日の扱い(入金) | ◯ | プルダウンメニュー | 翌営業日 |
| 回収メモ | 半角200文字 | ||
| 備考 | 半角200文字 | ||
| 消費税端数 | ◯ | ラジオボタン | 四捨五入 |
| 金額端数 | ◯ | ラジオボタン | 四捨五入 |
※1 書類送付方法が「メール送信」の場合必須です。
また、「＋」をクリックすることで、最大10件までメールアドレスを追加できます。
※2 書類送付時のパスワード化が「する」の場合表示されます。
※3 書類送付時のパスワード指定方法が「固定」の場合表示されます。
付録）回収情報の設定と参照
クライアント・得意先マスタのうち、次の項目は回収条件に関するものです。
- 請求締日
- 入金パターン
- 振込先銀行
- 休日の取扱い(入金)
これらは初期値として利用するための設定です。
マスタの設定を変更せずとも、案件処理や請求管理処理において変更可能です。
- 案件基本画面：請求予定日と入金予定日を計算。
- 請求登録画面：入金予定日を計算。
- 請求書発行画面：請求登録時の日程を参照。
- 入金画面：入金口座の初期値として利用。
更新日：2023/09/20