バージョン2.0.6系のZACでは、2023年10月から施行されるインボイス制度に先駆けて、適格請求書等保存方式に対応しました。
ZACからアウトプット「請求データ連携用CSV出力」を出力して楽楽明細にデータの取込を実施している場合、適格請求書の発行のため、楽楽明細の基本設定の変更が必要となります。
この記事では請求書に「10%課税対象額」「(内消費税額)」「課税対象外」の表記で項目を表示しているサンプルを例として、楽楽明細の基本設定の変更部分をご説明いたします。
基本設定の変更
変更箇所
上図①②の項目について、以下の3ステップで変更します。
- アウトプット「請求データ連携用CSV出力」に追加された列項目を追加する
- アウトプット「請求データ連携用CSV出力」に追加された列項目を取り込めるようにする
- 帳票のレイアウトと対象データを修正する
帳票項目の設定
「基本設定」画面から「帳票項目の設定」を選択します。
アウトプット「請求データ連携用CSV出力」に追加された列項目を追加します。
項目ごとにデータ型と見出し・明細を選択します。
項目 | データ型 | 見出し・明細 |
---|---|---|
適格請求書データ形式 |
数値 | 見出し |
税率別対価の額合計課税区分(10%) | 数値 | 見出し |
税率別対価の額合計(10%) | 通貨 | 見出し |
税率別消費税額(10%) | 通貨 | 見出し |
税率別対価の額合計課税区分(8%(軽)) | 数値 | 見出し |
税率別対価の額合計(8%(軽)) | 通貨 | 見出し |
税率別消費税額(8%(軽)) | 通貨 | 見出し |
税率別対価の額合計課税区分(8%) | 数値 | 見出し |
税率別対価の額合計(8%) | 通貨 | 見出し |
税率別消費税額(8%) | 通貨 | 見出し |
税率別対価の額合計課税区分(課税対象外) | 数値 | 見出し |
税率別対価の額合計(課税対象外) | 通貨 | 見出し |
税率別消費税額(課税対象外) | 通貨 | 見出し |
帳票の設定
「基本設定」画面から「帳票の設定」を選択します。
CSV設定
アウトプット「請求データ連携用CSV出力」に追加された列項目を楽楽明細に取り込むための設定を行います。
帳票CSV項目を以下の並び順に揃えて登録します。帳票CSV項目から過剰分を「→」ボタンで除外し、不足分を候補からドラッグ&ドロップで追加します。
順番 | 項目名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 適格請求書データ形式 |
今回追加する項目です。
|
2 | 請求先コード | |
3 | 請求先部門コード |
|
4 | 請求先担当者コード |
|
5 | 請求宛先コード |
|
6 | 請求日 | |
7 | 請求書No. | |
8 | 送付先郵便番号 |
|
9 | 送付先住所1 | |
10 | 送付先住所2 | |
11 | 送付先会社名 | |
12 | 送付先部署名 | |
13 | 送付先担当者名 |
|
14 | 請求件名1 | |
15 | 請求件名2 | |
16 | 自社名 | |
17 | 自社郵便番号 | |
18 | 自社住所1 | |
19 | 自社住所2 | |
20 | 自社電話番号 | |
21 | 自社FAX番号 | |
22 | 課税事業者登録番号 |
|
23 | 自社担当者コード |
|
24 | 自社担当者名 | |
25 | 納品日 | |
26 | 支払期日 | |
27 | 請求合計金額(税抜) |
|
28 | 請求合計金額(税込) |
|
29 | 消費税合計額 | |
- |
区分別税込金額(10%)
|
今回除外する項目です。 |
- |
区分別消費税額(10%)
|
今回除外する項目です。 |
- |
区分別税込金額(8%(軽))
|
今回除外する項目です。 |
- |
区分別消費税額(8%(軽))
|
今回除外する項目です。 |
- |
区分別税込金額(8%)
|
今回除外する項目です。 |
- |
区分別消費税額(8%)
|
今回除外する項目です。 |
- |
区分別税込金額(課税対象外)
|
今回除外する項目です。 |
- |
区分別消費税額(課税対象外)
|
今回除外する項目です。 |
30 | 税率別対価の額合計課税区分(10%) | 今回追加する項目です。 |
31 | 税率別対価の額合計(10%) | 今回追加する項目です。 |
32 | 税率別消費税額(10%) | 今回追加する項目です。 |
33 | 税率別対価の額合計課税区分(8%(軽)) | 今回追加する項目です。 |
34 | 税率別対価の額合計(8%(軽)) | 今回追加する項目です。 |
35 | 税率別消費税額(8%(軽)) | 今回追加する項目です。 |
36 | 税率別対価の額合計課税区分(8%) | 今回追加する項目です。 |
37 | 税率別対価の額合計(8%) | 今回追加する項目です。 |
38 | 税率別消費税額(8%) | 今回追加する項目です。 |
39 | 税率別対価の額合計課税区分(課税対象外) | 今回追加する項目です。 |
40 | 税率別対価の額合計(課税対象外) | 今回追加する項目です。 |
41 | 税率別消費税額(課税対象外) | 今回追加する項目です。 |
42 | 備考 | |
43 | 振込先1_銀行 | |
44 | 振込先1_支店 | |
45 | 振込先1_口座種別 |
|
46 | 振込先1_口座番号 |
|
47 | 振込先1_振込依頼人名 |
|
48 | 振込先2_銀行 | |
49 | 振込先2_支店 | |
50 | 振込先2_口座種別 |
|
51 | 振込先2_口座番号 |
|
52 | 振込先2_振込依頼人名 |
|
53 | 振込先3_銀行 | |
54 | 振込先3_支店 | |
55 | 振込先3_口座種別 |
|
56 | 振込先3_口座番号 |
|
57 | 振込先3_振込依頼人名 |
|
58 | 請求書発行日時 |
|
59 | 品名 |
|
60 | 数量 |
|
61 | 単位 | |
62 | 単価 | |
63 | 金額 | |
64 | 課税区分 | |
65 | 消費税率 | |
66 | 消費税 | |
67 | 税抜金額 | |
68 | 税込金額 |
レイアウト設定
上図①②の項目について、税率別対価の額合計課税区分(10%)の値によって表示されるデータが変わるように変更します。
条件 | 項目① | 項目② | ||
---|---|---|---|---|
税率別対価の額合計課税区分(10%)の値 | 見出し | データ | 見出し | データ |
1 | 10%課税対象額 | 税率別対価の額合計(10%) | 消費税額 | 税率別消費税額(10%) |
2 | 10%課税対象額 | 税率別対価の額合計(10%) | (内消費税額) | 税率別消費税額(10%) |
「帳票の設定」の「レイアウト設定」から対象項目をそれぞれ変更します。
データ | 10%課税対象額 | 消費税額(内消費税額) | 課税対象外 |
---|---|---|---|
対象項目 | 税率別対価の額合計(10%) | 税率別消費税額(10%) | 税率別対価の額合計(課税対象外) |
続いて見出しが条件によって変更されるように修正します。
➀「条件によって表示内容を変更する」にチェックを入れます。
②「+」ボタンを押して項目を2行にします。
➂「表示条件」によって「内容」を変更します。
表示条件 | 内容 |
---|---|
対象項目「税率別対価の額合計課税区分(10%)」=値「1」 | 消費税額 |
対象項目「税率別対価の額合計課税区分(10%)」=値「2」 | (内消費税額) |