2.0.6系では、2023年10月から施行されるインボイス制度に先駆けて、適格請求書等保存方式に対応しました。
インボイス制度の概要はZAC BLOGの以下の記事をご確認ください。
2023年10月から採用されるインボイス制度。必要な対応と影響範囲は?
案件
この記事では、案件基本の「適格請求書」項目の表示によって案件を以下のように表現します。
「非適格」案件・・・案件基本の「適格請求書」項目が「非適格」である案件
「適格」案件・・・・案件基本の「適格請求書」項目が「適格」である案件
「非適格」案件では従来通りの計算方法が実行されます。
一方、「適格」案件では適格請求書を発行するための消費税計算が実行されます。
バージョン「2.0.5系」以前で作成された案件は「2.0.6系」へのバージョンアップ後にすべて「非適格」案件となります。
一方、バージョン「2.0.6系」以降で作成した案件はすべて「適格」案件となります。
「適格」案件が「非適格」案件に変更されること及び「非適格」案件が「適格」案件に変更されることはありません。また、手動で変更することは出来ません。
「適格」案件の注意事項
利益計画画面
- 売上項目に「金額」「課税区分」「税率」の項目が追加されます。また、「売上額」は自動計算される編集不可の表示項目となります。
- 複数売上オプション利用時は売上項目の「消費税」「売上(税込)」の項目が非表示に変更となります。
見積書作成画面
- 消費税額の算出方法が変わります。
「非適格」案件:明細単位で計算された消費税額の合計(従来より変更なし)
「適格」案件 :税率毎の対価合計(税抜)に対して税率を使用し計算した消費税額の合計。※特定の税率において内税のみ選択している場合は、対価合計(税込)に対して消費税額を算出します。
- 消費税額の計算結果が税率ごとに表示されます。
請求登録画面
- 「消費税調整」を行うと請求書発行が不可となります。(請求書が自動で発行済みになります)
売上登録画面
- ある税率において「内税」の課税区分が売上項目と見積明細に存在する場合、売上登録時に、請求データを正として、その税率の売上項目の「売上額」に自動補正がかかる場合があります。
請求書発行画面
- 「適格」案件と「非適格」案件の都度請求書を同時に発行することは出来ません。
-
検索条件に適格案件と非適格案件で絞り込む「適格/非適格」項目が追加されます。
- 「適格」案件と「非適格」案件の請求データが混在した合計請求書は作成できません。
合計請求書作成画面
- ある税率において課税区分「内税」の明細を含む合計請求書を作成(確定)した場合、合計請求書上の税抜金額を正として、請求データのその税率の「税抜金額」に自動補正がかかる場合があります。
※請求データが売上確定済であっても上記の補正がされる場合があることにご注意ください。 - 消費税額の算出方法が変わり、「適格」案件の見積書作成画面と同様になります。
対外帳票
適格請求書のフォーマットに対応しました。「非適格」案件・「適格」案件ともに同じフォーマットとなります。(「非適格」案件では適格請求書等保存方式に即した消費税計算がされない可能性があるため「適格請求書」としては扱えません。)
適格請求書に必要な記載事項に対応した項目が表示されます。
No. | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 | 従来より変更なし(部門マスタ1階層「適格請求書発行事業者登録番号」項目を入力すると表示されます) |
2 | 取引年月日 | 従来より変更なし |
3 | 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) | 従来より変更なし |
4 | 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率 |
▼変更前 ▼変更後 |
5 | 税率ごとに区分した消費税額等 | 適格請求書の要件に従い、「税率ごとに区分して合計した対価の額」から税率を使用して端数処理1回のみで直接算出 |
6 | 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 | 従来より変更なし |
アウトプット
出力内容変更
本対応に伴って以下のアウトプットの出力内容に変更がございます。
- 案件CSV出力
- 見積明細データCSV出力
- 請求データ連携用CSV出力(楽楽明細連携オプションを利用している場合)
変更点の詳細は以下の記事をご確認ください。
新規アウトプットの追加
本対応に伴って以下のアウトプットが追加されます。
- 合計請求書による売上の自動補正データ
合計請求書確定時に売上確定済の請求データの「消費税額」「税抜金額」が補正される可能性があるため、補正されたデータを確認する用途で使用する想定です。
機能の詳細は以下の記事をご確認ください。
楽楽明細連携オプションをご利用中のお客様へ
楽楽明細連携オプションを利用している場合、楽楽明細の設定変更が必要になります。
楽楽明細の設定変更については以下の記事をご確認ください。