※本機能は、電子証憑保管機能オプションのご契約が必要となります。
電子証憑保管機能オプションの詳細につきましては、弊社担当者へお問い合わせください。
電子証憑保管機能オプション（１）
電子証憑保管機能オプション（２）
※本機能は、システム設定変更（有償）にて利用可能となります。
システム設定変更につきましては、弊社担当者へお問い合わせください。
電子証憑書類種別マスタでは、各種受取書類の属性を定義できます。
なお、支払請求書チェックに紐づけが可能な電子証憑書類種別は、デフォルトで用意されているコード：001の受取請求書のみです。
その他の電子証憑書類種別は支払請求書チェックに紐づけはできません。
目次
操作手順
電子証憑書類種別マスタ画面では、書類種別ごとに「名称」、「取引先」、「取引日付」、「タイムスタンプ要否」、「OCR要否」、「閲覧権限」などを設定を行うことができます。
電子証憑書類種別マスタの操作手順については、下記リンク先をご覧ください（新規タブが開きます）。
電子証憑書類種別マスタの検索項目
| 項目名 | 入力形式(文字数) | 初期値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| キーワード | 半角40文字 全角40文字 |
「電子証憑書類種別コード」「電子証憑書類種別名」 | |
| 使用不可 | チェックボックス | チェックなし | 使用不可の事業セグメントも検索したい場合、チェックする |
電子証憑書類種別マスタの検索結果一覧
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| コード | 電子証憑書類種別マスタに登録されたコード |
| 電子証憑書類種別名 | 電子証憑書類種別マスタに登録された電子証憑書類種別名 |
| 分類（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された分類 |
| 関連付けタイプ（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された関連付けタイプ |
| 関連付けない書類を登録直後保管済にする（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された関連付けない書類を登録直後保管済にするかどうかの設定 |
| 取引先表記（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された取引先表記 |
| 取引日付表記（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された取引日付表記 |
| 取引金額（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された取引金額 |
| 取引金額表記（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された取引金額表記 |
| 適格請求書発行事業者登録番号（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された適格請求書発行事業者登録番号 |
| 自社担当者（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された自社担当者 |
| OCR機能（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録されたOCR機能 |
| OCRパターン（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録されたOCRパターン |
| 取引先キーワード（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された取引先キーワード |
| 取引先読取除外指定（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された取引先読取除外指定 |
| 取引日付キーワード（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された取引日付キーワード |
| 取引金額キーワード（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された取引金額キーワード |
| 適格請求書発行事業者登録番号キーワード（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された適格請求書発行事業者登録番号キーワード |
| 自社担当者キーワード（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された自社担当者キーワード |
| 自社担当者読取除外指定（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された自社担当者読取除外指定 |
| 公開制限（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された公開制限 |
| 公開する部門（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された公開する部門 |
| 公開する社員（※1） | 電子証憑書類種別マスタに登録された公開する社員 |
| 使用不可（※1） | 電子証憑書類種別マスタで設定した売上区分の項目「使用可・不可」で「不可」を選択した場合にのみ、「不可」と表示される。 「使用可」の場合は、空欄となる。 |
| 新規登録者（※1） | 新規登録のユーザー名 |
| 新規登録日（※1） | 新規登録の日時 |
| 最終更新者（※1） | 最終更新のユーザー名 |
| 最終更新日（※1） | 最終更新の日時 |
※1 「⚙」マークより、項目の表示順を変更可能です。
電子証憑書類種別マスタの設定情報
基本情報
| 項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 電子商標書類種別コード | ◯ | 半角数字3桁 | 書類種別の管理用コード。 重複不可。 |
|
| 電子証憑書類種別名 | ◯ | 半角20文字 全角20文字 |
書類種別の名称。 アップロード・検索時、この名前でプルダウンに表示される。 |
|
| 分類 | ◯ | プルダウンメニュー | 電子証憑管理画面内での、表示タブ。 「販売」or「購買」どちらかを選択。 |
|
| 関連付けタイプ | ◯ | プルダウンメニュー | 電子証憑を業務書類と関連付ける際の、関連付けタイプを指定する。 なお、「分類」で「販売」or「購買」のどちらを選択したかにより、選択できる関連付けタイプが変わる。 「分類」が「販売」の場合・・・「受注」「売上」 「分類」が「購買」の場合・・・「債務」「発注」「仕入」 |
|
| 関連付けない書類を登録直後保管済にする（※1） | 〇 | ラジオボタン | 関連付けない書類を登録直後に保管済にするかどうかを設定する。 |
※1 関連付けタイプを空欄にした場合に表示される。
取引情報
| 項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 取引先表記 | ◯ | 半角14文字 全角14文字 |
電子証憑詳細画面上での「取引先」の表記内容を設定。 （※3） |
|
| 取引日付表記 | ◯ | 半角14文字 全角14文字 |
電子証憑詳細画面上での「取引日付」の表記内容を設定。 （※3） |
|
| 取引金額 | ◯ | ラジオボタン | あり | 電子証憑詳細画面上での「取引金額」の表記内容を設定。（※3） 「あり」or「なし」どちらかを選択。 |
| 取引金額表記(※2) | ◯ | 半角14文字 全角14文字 |
電子証憑詳細画面上での「取引先」の表記内容を設定。 （※3） |
|
| 適格請求書発行事業者登録番号 | ◯ | ラジオボタン | あり | 対象書類種別でインボイスの番号を入力するか否かを設定。 「あり」or「なし」どちらかを選択。 |
| 自社担当者 | ◯ | ラジオボタン | あり | 電子証憑詳細画面上での「自社担当者」の表記内容を設定（※3） |
※2 取引金額を「なし」にした場合は非表示。
※3 電子証憑詳細画面については下記ヘルプセンター記事をご参照ください。
【電子証憑保管】電子証憑（販売・購買）の編集：電子証憑詳細画面
OCR機能関連情報
| 項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| OCR機能 | ◯ | ラジオボタン | 使用 | 対象書類種別でOCR機能を使用するかどうかを設定。 |
| OCRパターン(※5) | プルダウンメニュー | OCR機能を使う場合、どの書類と想定して読み込みを実施するかを設定。 | ||
| 取引先キーワード(※5) | ◯ |
半角100文字 全角100文字 |
選択されたOCRパターンにより、初期値が変更される(※9) |
OCR機能で取引先を読み取る際、何をキーワードとして内容を読み取るかを設定。 例：「会社;」→「株式【会社】〇〇」＝「会社」というワードの付近を取引先としてOCRを実施。 |
|
取引先読取除外指定(※5)(※6) |
半角100文字 半角100文字 |
自社の子会社など、OCR機能で「取引先」として読み取られたくない会社を指定する。 なお、「分類」で「販売」or「購買」のどちらを選択したかにより、指定する取引先の種類が変わる。 ・「分類」が「販売」の場合 テキストボックスにクライアントコード/クライアント名を入力するか、「🔍」ボタンから検索すると、テキストボックス下部に選択したクライアント先が表示される（複数指定可）。 ・「分類」が「購買」の場合 テキストボックスに支払先コード/支払先名を入力するか、「🔍」ボタンから検索すると、テキストボックス下部に選択した支払先が表示される（複数指定可）。 |
||
| 取引日付キーワード(※5) | ◯ |
半角100文字 全角100文字 |
選択されたOCRパターンにより、初期値が変更される(※9) | OCR機能で取引日付を読み取る際、何をキーワードとして内容を読み取るかを設定。 |
| 取引金額キーワード(※4)(※6) | ◯ |
半角100文字 全角100文字 |
選択されたOCRパターンにより、初期値が変更される(※9) | OCR機能で取引金額を読み取る際、何をキーワードとして内容を読み取るかを設定。 |
| 適格請求書発行事業者登録番号キーワード(※5)(※7) | ◯ |
半角100文字 全角100文字 |
OCR機能で適格請求書発行事業者登録番号を読み取る際、何をキーワードとして内容を読み取るかを設定。 | |
| 自社担当者キーワード(※5)(※8) | ◯ |
半角100文字 全角100文字 |
選択されたOCRパターンにより、初期値が変更される(※9) | OCR機能で自社担当者を読み取る際、何をキーワードとして内容を読み取るかを設定。 |
| 自社担当者読取除外指定(※5)(※8) |
半角100文字 半角100文字 |
担当経理など、OCR機能で「担当者」として読み取られたくない名前を登録する。 公開する社員を選択する方法は以下の通りです。 テキストボックスに社員コード/社員名を入力するか、「🔍」ボタンから検索すると、テキストボックス下部に選択した社員名が表示される（複数選択可）。 |
※4 取引金額を「なし」にした場合は非表示。
※5 OCR機能を「不使用」にした場合は非表示。
※6 分類が空欄の場合は入力欄非表示。
※7 適格請求書発行事業者登録番号を「なし」にした場合は非表示。
※8 自社担当者を「なし」にした場合は非表示。
※9 取引先キーワード、取引日付キーワード、取引金額キーワード、自社担当者キーワードは、選択されたOCRパターンにより、初期値が変更されます。
なお、キーワードを追加修正する際は、キーワードの間で半角セミコロン区切りにしてください。
| OCRパターン | 項目 | 初期値 |
|---|---|---|
| 受取請求書 | 取引先キーワード | 会社;法人;事務局;事務所;有限公司;（株）;(株);㈱ |
| 取引日付キーワード | 請求日;請求年月;発行;日付;作成日;売上日;出荷日 | |
| 取引金額キーワード | 請求額;請求金額;合計額;合計金額;金額計;総額;TOTAL | |
| 納品書 | 取引先キーワード | 株式会社;法人名;有限公司;（株）;(株);㈱ |
| 取引日付キーワード | 納品日;年月日;伝票日付;発送日;納入日;見積日;日付;作成日 | |
| 取引金額キーワード | 合計;税込 | |
| 自社担当者キーワード | 様 | |
| 見積書 | 取引先キーワード | 株式会社;法人名;有限公司;（株）;(株);㈱ |
| 取引日付キーワード | 発行日;見積日;作成日 | |
| 取引金額キーワード | 合計;見積額;税込;提供価格 | |
| 自社担当者キーワード | 様 | |
| 注文書 | 取引先キーワード | 株式会社;法人名;有限公司;（株）;(株);㈱ |
| 取引日付キーワード | 注文日;注文年月日;発注日;発行日;お申込;作成日;依頼日;振込日 | |
| 取引金額キーワード | 合計;合価;注文金額;発注額;税込;購入価格;年額料金;利用料金 | |
| 自社担当者キーワード | 担当;様 | |
| 検収書 | 取引先キーワード | 株式会社;法人名;有限公司;（株）;(株);㈱ |
| 取引日付キーワード | 検収日;発行年月日;発行日;作成日;振込日 | |
| 取引金額キーワード | 合計 | |
| 自社担当者キーワード | 担当;様 |
公開情報
| 項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 公開制限 | ◯ | ラジオボタン | しない | その書類種別を公開制限するかどうか。 する場合、公開する部門や社員を選択して登録できる。 |
| 公開する部門（※10） | プルダウンメニュー チェックボックス |
書類種別を公開する部門を選択する。（※11） （複数選択可） |
||
| 公開する社員（※10） | 半角100文字 半角100文字 |
書類種別を公開する社員を選択する。 公開する社員を選択する方法は以下の通りです。 テキストボックスに社員コード/社員名を入力するか、「🔍」ボタンから検索すると、テキストボックス下部に選択した社員名が表示される（複数選択可）。 |
※10 公開制限が「しない」の場合は入力欄非表示。
※11 公開する部門を選択する方法は以下の通りです。
①プルダウンメニューで部門を表示します。
②チェックボックスを選択します。
プルダウンメニュー下部に選択した部門が表示されます。
更新情報
| 項目名 | 必須 | 入力形式(文字数) | 初期値 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 使用可・不可 | ◯ | ラジオボタン | 使用可 | 不要になった書類種別を「不可」にすることで、項目としてプルダウンに非表示になる。 |
| 新規登録者（※12） | 自動 | 新規登録のユーザー名 | ||
| 新規登録日（※12） | 自動 | 新規登録の日時 | ||
| 最終更新者（※12） | 自動 | 最終更新のユーザー名 | ||
| 最終更新日（※12） | 自動 | 最終更新の日時 |
※12 新規登録時は非表示。
旧バージョン資料
【電子証憑保管】電子証憑書類種別マスタの旧バージョン資料はこちらです。
【2.0.11～2.0.14】【電子証憑保管】電子証憑書類種別マスタ
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ZACヘルプセンターアカウント登録手順
公開日：2023/10/19
更新日：2024/12/03